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资金主管工作职责

职位名称:资金主管

所属部门:财务部

职位概要:编制公司的资金预算、筹集、流动计划,检阅核实资金使用情况,向管理层提供信息。

工作内容:

%编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

%编制资金筹集计划,监督筹措资金的使用情况;

%编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;

%研究与实施公司融资工作;

%分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

%分析资金项目的投入情况。

任职资格:

教育背景:

◆会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。

经 验:

◆3年以上财务管理工作经验,有资金管理工作经验者优先。

技能技巧:

◆熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理,具备时间管理技能;

◆了解行业、企业的运作、财务系统;

◆具有一定的资本运营能力;

◆流利的中英文表达能力;

◆熟练操作财务软件和办公软件。

态 度:

◆为人正直、责任感强、工作自主,有较强的学习能力;

◆思路清晰、较强的沟通协调能力,具备团队合作精神

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一、坚持原则,严守财经纪律,忠于职守,工作认真,注重效率,钻研业务,严格管理,团结协作。

二、在部门经理领导下,主要负责财务部资金运作方面的管理与操作。

三、管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务经理汇报。

四、负责全公司的现金和转账票据的收付工作。当天收入的现金和转账票据,要在当天下午下班前送往银行,不得积压。

五、电脑记载的银行存款账按记账规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,要日清日结。

六、每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”和调整账目,与总分类账核对。

七、每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”送财务经理审阅。

八、对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务经理审批后才予付款,凡手续不完备或未经财务经理或总经理签批的单据,一律拒绝付款。

九、严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。

十、严格执行外汇管理制度,不得私自套换外币,也不得违章代办兑换手续。

十一、负责与银行外汇管理部门联系,并办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项。

十二、根据财务部经理指令,抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告向经理汇报。

十三、不定期检查各出纳员的库存,确保钱账相符。

十四、做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金。

十五、严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工,共同做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平。

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