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学校的出纳工作职责

1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

7、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。

8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

9、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

10、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

11、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

12、装订和保管好凭证,帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

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学校出纳岗位职责3篇(一)

1.认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

2.努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付时每一张单据凭证,做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

3.认真执行现金管理制度,每天结帐,超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

4.提高警惕,保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室学校出纳岗位职责3篇学校出纳岗位职责3篇。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

5.按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算,做到准确及时。

6.负责全校的财产总帐,做好财务室的档案工作。

7.做好总务主任安排的其他工作

学校出纳岗位职责3篇(二)

1.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周五上午。

3.收入现金应该当日交存银行,不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销

6.必须随时掌握银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票学校出纳岗位职责3篇安全管理常识。

7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次,每学期査收人账一次。

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