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20151112期货早盘分析_郭宇辉

宏观:国务院:加快户籍制度改革带动住房消费;彭博:中国计划再增加至多25%的地方置换债额度;香港中央结算公司将为深市实施接口规范;上交所战略新兴板方案初拟:拟明年上半年推出;融资余额六连升 资金追捧券商计算机股;2015阿里双11交易额912.17亿同比增长59.7%;京津冀一批大项目最快年内启动重点推进城际铁路建设。沪深300指数;主力合约:1511;方向判断:偏多;日内压力位:3855;日内支撑位:3725;操作建议:日内偏多操作;理由:消息面上近期关于券商的利好较多,在建设规范透明的股市环境愿景下料当前投资者信心会得到有效提振。而两融余额的持续提升也显示增量资金的持续进入,短期市场仍有继续上攻动力。期指方面来看多空双方小幅加仓,主力净空持仓变化不大,ic股指表现较为强势。技术上指数连续两日调整消化前期涨幅并接近5日均线,后市有望重新开始拉升。

棉花;主力合约:cf1605;方向判断:震荡;日内压力位:11800;日内支撑位:11650;操作建议:短线区间操作或卖近买远套利;理由:ice期棉空头继续大幅减仓,主力12合约收62.18美分/磅,涨0.25美分/磅。usda11月全球棉花供需预测,下调中国产量,同时较大幅度下调中国消费量,报告偏空。郑棉夜盘以下跌为主,主力05合约收11745,与上日持平。目前01合约虽有空头移仓的支撑,但郑棉仓单增加,套保盘开始介入01合约,因此如果01期价继续反弹,压力将逐步放大,未来走势要看套保盘和移仓空头的较量。

而05受空头移仓的压力和boll中轨的压制,又有期现倒挂严重,基差过大,期价处于历史低位的支撑区,维持震荡调整概率较大。因此近远合约价差扩大的步伐或将放缓甚至有减小的趋势。日间605关注压力位11800,支撑位11650,操作上短线区间操作或卖近买远套利。白糖;主力合约:1601;方向判断:震荡;日内压力位:5420/5450;日内支撑位:5380/5350;操作建议:逢低择机低吸远月;理由:隔夜国际受制于整数关口压力,未能有效突破15美分关口而回落,表03合约报14.69美分,跌0.02美分。

国内昨日现货出现异动,柳盘和昆盘现货近月合约交投活跃,主动性买盘增强,说明低价已经促进了买盘的进场,陈糖消化进度或将加快,新糖方面开榨企业陆续增多,新糖预报5500价格远高于盘面价格,郑糖盘面具有较高的投资价值。郑糖盘面看,昨日永安、中信等席位表现出空翻多之举,说明多空转换开始显现,利于糖价的止跌走强。价格上,主力合约围绕5400波动,;如若伴随现货的销量配合,或能得以继续走强。

由于依然表现多空增持态势,博弈激烈,波动幅度加大,操作上,择机低吸轻持远月为主。预计今日上方压力5420/5450,下方支撑5380/5350.菜粕;主力合约:1601;方向判断:震荡;日内压力位:2000;日内支撑位:1900;操作建议:观望;理由:1、usda报告偏空:美豆单产48.3蒲/英亩(上月47.2,市场预期47.5);总产39.81亿蒲(上月38.88,预期39.12),库存4.65(上月4.25,预期4.29);中国进口上调150万吨至8050万吨,全球大豆库存8290万吨,月比降220万吨;2、本周巴西降水减少或将影响作物播种;截止11月8日,美豆收割95%,前周92%,去年89%,五年均值93%;3、截至11月5日,美豆出口检验202.7万吨,上周256.1万吨,去年248.5万吨,迄今累计1403.5万吨,去年1349.9万吨;4、国产豆方面,黑龙江新豆上市。但从基层反映看,大豆收购积极性较差,农户销售缓慢菜油;主力合约:1601;方向判断:震荡;日内压力位:5800;日内支撑位:5600;操作建议:观望;理由:1、usda报告偏空:美豆单产48.3蒲/英亩(上月47.2,市场预期47.5);总产39.81亿蒲(上月38.88,预期39.12),库存4.65(上月4.25,预期4.29);中国进口上调150万吨至8050万吨,全球大豆库存8290万吨,月比降220万吨;2、mpob数据显示,截至10月底马来棕榈油库存较上月增加7.3%至283万吨,10月出口增加1.9%至171万吨;3、船运机构sgs表示,11月1-10日马来棕油出口较上月同期减少3.3%,45.1万吨,its数据显示1-10日减少5.3%至43.5万吨豆一;主力合约:1605;方向判断:震荡;日内压力位:3900;日内支撑位:3800;操作建议:观望或轻仓试多;理由:1、usda报告偏空:美豆单产48.3蒲/英亩(上月47.2,市场预期47.5);总产39.81亿蒲(上月38.88,预期39.12),库存4.65(上月4.25,预期4.29);中国进口上调150万吨至8050万吨,全球大豆库存8290万吨,月比降220万吨;2、本周巴西降水减少或将影响作物播种;截止11月8日,美豆收割95%,前周92%,去年89%,五年均值93%;3、截至11月5日,美豆出口检验202.7万吨,上周256.1万吨,去年248.5万吨,迄今累计1403.5万吨,去年1349.9万吨;4、国产豆方面,黑龙江新豆上市。但从基层反映看,大豆收购积极性较差,农户销售缓慢豆粕;主力合约:1601;方向判断:偏弱震荡;日内压力位:2500;日内支撑位:2400;操作建议:观望;理由:1、usda报告偏空:美豆单产48.3蒲/英亩(上月47.2,市场预期47.5);总产39.81亿蒲(上月38.88,预期39.12),库存4.65(上月4.25,预期4.29);中国进口上调150万吨至8050万吨,全球大豆库存8290万吨,月比降220万吨;2、本周巴西降水减少或将影响作物播种;截止11月8日,美豆收割95%,前周92%,去年89%,五年均值93%;3、截至11月5日,美豆出口检验202.7万吨,上周256.1万吨,去年248.5万吨,迄今累计1403.5万吨,去年1349.9万吨;4、国产豆方面,黑龙江新豆上市。

但从基层反映看,大豆收购积极性较差,农户销售缓慢豆油;主力合约:1601;方向判断:偏弱震荡;日内压力位:5500;日内支撑位:5300;操作建议:逢高短空;理由:1、usda报告偏空:美豆单产48.3蒲/英亩(上月47.2,市场预期47.5);总产39.81亿蒲(上月38.88,预期39.12),库存4.65(上月4.25,预期4.29);中国进口上调150万吨至8050万吨,全球大豆库存8290万吨,月比降220万吨;2、mpob数据显示,截至10月底马来棕榈油库存较上月增加7.3%至283万吨,10月出口增加1.9%至171万吨;3、船运机构sgs表示,11月1-10日马来棕油出口较上月同期减少3.3%,45.1万吨,its数据显示1-10日减少5.3%至43.5万吨棕榈油;主力合约:1601;方向判断:偏弱震荡;日内压力位:4220;日内支撑位:4100;操作建议:逢高短空;理由:1、usda报告偏空:美豆单产48.3蒲/英亩(上月47.2,市场预期47.5);总产39.81亿蒲(上月38.88,预期39.12),库存4.65(上月4.25,预期4.29);中国进口上调150万吨至8050万吨,全球大豆库存8290万吨,月比降220万吨;2、mpob数据显示,截至10月底马来棕榈油库存较上月增加7.3%至283万吨,10月出口增加1.9%至171万吨;3、船运机构sgs表示,11月1-10日马来棕油出口较上月同期减少3.3%,45.1万吨,its数据显示1-10日减少5.3%至43.5万吨鸡蛋;主力合约:jd1601;方向判断:偏空震荡;日内压力位:3800;日内支撑位:3700;操作建议:逢高做空;理由:11月11日,全国鸡蛋现货价格稳中有降。主产区山东德州3.41元/斤,河北石家庄3.22元/斤;主销区广东广州3.61元/斤;北京3.66元/斤,国内淘汰鸡价格稳定,整体呈现偏空震荡利空格局。鸡蛋1601合约轻仓试空,做多谨慎。pta;主力合约:ta1601;方向判断:偏弱震荡;日内压力位:4750;日内支撑位:4600;操作建议:观望或短线;理由:昨日夜盘pta小幅回升,收报4680。

隔夜wti、布伦特原油再次下跌,px跌12美元至795美元/吨cfr中国。原料价格走低料将对日内ta走势产生拖累,今日现货及期货价格料将偏弱。但目前现货偏紧的格局并没有改变,在消化完原料走低的利空后ta期价难有更深的跌幅,不建议大举追空,暂时观望或短线交易为主。玻璃;主力合约:fg1601;方向判断:偏弱震荡;日内压力位:880;日内支撑位:860;操作建议:空单适当持有,逢支撑应有止盈;理由:在传统的金九银十旺季结束以后,部分冷修生产线还在加快复产的步伐。

昨日中国玻璃陕西一线350吨冷修完毕点火复产,近期还有山东光耀700吨和临沂中玻一线500吨即将复产点火。其中中国玻璃两条线以生产颜色玻璃为主,山东光耀生产普通白玻。华中地区武汉长利二线650吨在15日左右搬迁停产。现货价格方面,目前北方地区市场价格相对坚挺,而南方市场走势不佳。

动力煤;主力合约:tc601;方向判断:偏空;日内压力位:325;日内支撑位:320;操作建议:观望或反弹短空;理由:近期煤价跌势放缓,前期沿海运价反弹势头在近期受阻,近日秦皇岛锚地数增加是因为封航,不能作为利好支撑,下游需求仍无明显起色,市场悲观情绪依然占主导。现货低迷继续拖累郑煤期货,期价大幅下挫拉大贴水幅度,但市场过于悲观,具体价格底部完全无法判断。技术上看郑煤前期跌幅过大,近期可能继续调整,并且郑煤期价贴水现货较多,操作上建议持币观望。天然橡胶;主力合约:1601;方向判断:偏多;日内压力位:11000;日内支撑位:10500;操作建议:观望为主;理由:昨日沪胶开盘后延续强势,主力收盘站至10日线之上,市场反弹格局。

云南产区本月即将停割,部分资金抄底带动沪胶短期反弹,东南亚即将进入高产季,橡胶现货下游需求低迷,中长期弱势格局依旧。操作上前期高位空单减仓,继续追多需谨慎设定止损,短期多看少动观望为主焦煤;主力合约:jm1601;方向判断:震荡;日内压力位:565;日内支撑位:555;操作建议:空单持有;理由:11日国内炼焦煤市场弱势运行,全国各主产地炼焦煤价格保持平稳;焦炭市场弱势维稳,主要地区价格暂无变动。期货市场方面,本日焦炭期价再次趋弱,三个合约均有明显下跌。随着近期天气开始逐渐转冷,北方雨雪天气增加,建筑工地即将进入停工期,带动钢材市场成交继续走弱,北方钢厂检修停工的预期继续升温,进而压制焦炭价格。

虽然随着雨雪天气的增加,下游焦钢企业存在一定的补库需求,但恐幅度有限,因此虽然目前焦煤表现坚挺,但后期持续性堪忧。从目前来看,整个黑色产业链依然处于下行趋势中,各品种弱势格局短期难改,因此建议前期空单可继续持有,另外由于短时间内煤强焦弱,可关注多焦煤空焦炭的套利组合。焦炭;主力合约:j1601;方向判断:震荡;日内压力位:715;日内支撑位:700;操作建议:空单持有;理由:11日国内炼焦煤市场弱势运行,全国各主产地炼焦煤价格保持平稳;焦炭市场弱势维稳,主要地区价格暂无变动。期货市场方面,本日焦炭期价再次趋弱,三个合约均有明显下跌。

随着近期天气开始逐渐转冷,北方雨雪天气增加,建筑工地即将进入停工期,带动钢材市场成交继续走弱,北方钢厂检修停工的预期继续升温,进而压制焦炭价格。虽然随着雨雪天气的增加,下游焦钢企业存在一定的补库需求,但恐幅度有限,因此虽然目前焦煤表现坚挺,但后期持续性堪忧。从目前来看,整个黑色产业链依然处于下行趋势中,各品种弱势格局短期难改,因此建议前期空单可继续持有,另外由于短时间内煤强焦弱,可关注多焦煤空焦炭的套利组合。铜;主力合约:cu1601;方向判断:下行;日内压力位:37600;日内支撑位:36600;操作建议:逢高做空;理由:上海电解铜现货对当月合约升水20元/吨-升水70元/吨。

波士顿联储主席:经济数据强劲,美联储已准备好加息;中国10月cpi不及预期,ppi连续44个月下滑;巴克莱:今年全球铜产量料达到创纪录的2289万吨,需求预计为2240万吨。国内制造业依然复苏动力不足,需求端对铜价提振作用微弱;前三季度秘鲁铜产量大增,打破了前期部分矿山和冶炼厂减产有助于改善铜市供需的预期。多重利空之下铜价将继续下滑。白银;主力合约:ag1512;方向判断:下行;日内压力位:3300;日内支撑位:3230;操作建议:前空持有;理由:中国10月cpi同比1.3%前值1.6%;中国10月ppi同比-5.9%连续第44个月下滑;波士顿联储主席:经济数据强劲美联储已准备好加息;美联储10月就业市场状况指数lmci进一步改善;spdr周一黄金持仓量较周一减少0.40%,ishares白银持仓保持不变。

美国10月非农数据大靓进一步加强了美联储12月的加息预期,美指重拾升势,强势美元打压贵金属价格,同时资金持续流出贵金属市场,贵金属将继续走弱。螺纹钢;主力合约:rb1605;方向判断:偏弱;日内压力位:1785;日内支撑位:1750;操作建议:空单持有;理由:现货市场表现,上海20mm三级螺纹钢1930元/吨,跌10;上海q235b4.75mm热卷1840元/吨(卷价),平;唐山钢坯含税出厂保价1540元/吨,跌10;日照港61.5%pb粉355元/吨,平。建筑钢材市场继续小幅下跌,成交不佳,预计仍将持续。

从逻辑看,当前市场仍缺少终端需求的支撑,资金紧张成为制约需求放量的主要因素。而近期钢企亏损减少,后期资源供应压力很可能将会上升,同时北材南下资源逐步增多,华东市场供需矛盾或有所加剧。总体来看,预计短期国内钢价或将弱势震荡。铁矿石;主力合约:i1601;方向判断:震荡;日内压力位:350;日内支撑位:340;操作建议:远月空单轻仓持有;理由:现货市场表现,上海20mm三级螺纹钢1930元/吨,跌10;上海q235b4.75mm热卷1840元/吨(卷价),平;唐山钢坯含税出厂保价1540元/吨,跌10;日照港61.5%pb粉355元/吨,平。

港口资源较为充足,市场上面零星成交,进口矿市场仍以弱势盘整为主。逻辑上看,铁矿石外矿供给继续增加,港口库存稳中有增,矿石总体供给依然较为宽松。钢厂检修持续增加,虽然目前亏损幅度缩小,但是仍然有较大幅度亏损,且宏观疲弱叠加凛冬将至,钢材需求转弱,不利于矿石需求。

供需看矿价依然悲观,预计短期现货矿价仍将震荡下行。在现货弱势不改的局面下,建议连铁空单轻仓持有。塑料;主力合约:1601;方向判断:偏空;日内压力位:l:8100-8150;pp:6550-6600;日内支撑位:l:7900-7950;pp:6400-6450;操作建议:观望为主;理由:期货市场昨日底部震荡,l小幅反弹,但收盘依然在5日线下,pp维持弱势表现,盘中再创新低,市场维持弱势格局。原油低位震荡,乙烯装置后期开车有望缓解目前供应偏紧的局面;下游市场需求低迷,后期低成本产能扩大令市场投资者看空后市。

操作上前期高位空单继续持有,短期继续追空需谨慎设定止损。

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